Menu5PRE11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | -0,4% | -0,5% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% |
Carteira
| 5PRE11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,91% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| LTN 01/01/2030 | 15,34% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| LTN 01/01/2032 | 14,33% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,31% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| NTN-F 01/01/2037 | 7,51% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| Outros | 0,03% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,51% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 | 3 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | 1,11% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 104.171.949,00 | R$ 121.671.528,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 794 | 2.941 |
| Cotação | 49,90 | 105,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,91% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 15,34% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 14,33% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | NTN-F 01/01/2035 - 14,31% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 17/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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