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5PRE11 x NDIV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11NDIV11
5PRE11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,6%-2,6%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%-1,6%1,7%

Carteira

5PRE11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%BBSE36,69%
NTN-F 01/01/203114,32%VALE35,71%
LTN 01/01/203014,31%TAEE115,68%
NTN-F 01/01/203314,26%BBAS35,54%
NTN-F 01/01/203514,24%CSMG35,48%
LTN 01/01/203214,24%BBDC45,45%
NTN-F 01/01/20379,43%CMIN35,44%
Outros0,05%GOAU45,33%
LFT 01/09/20270,02%CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11NDIV11
Retorno
No ano1,66%
12 meses18,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,90%
12 meses17,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-13,42%
Data Max. Drawdown08/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento24/02/202629/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,08%-6,50%
Retorno 12 meses18,39%
Patrimônio líquidoR$ 112.016.051,30R$ 172.999.092,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 1,10
Número de cotistas86120.788
Cotação48,83119,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%BBSE3 - 6,69%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%VALE3 - 5,71%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%TAEE11 - 5,68%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%BBAS3 - 5,54%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-00 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202629/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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