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Comparador

5PRE11 x NDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11NDIV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-1,4%3,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%BBSE36,69%
NTN-F 01/01/203114,32%VALE35,71%
LTN 01/01/203014,31%TAEE115,68%
NTN-F 01/01/203314,26%BBAS35,54%
NTN-F 01/01/203514,24%CSMG35,48%
LTN 01/01/203214,24%BBDC45,45%
NTN-F 01/01/20379,43%CMIN35,44%
Outros0,05%GOAU45,33%
LFT 01/09/20270,02%CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11NDIV11
Retorno
No ano—3,45%
12 meses—18,73%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—20,62%
12 meses—17,86%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-13,42%
Data Max. Drawdown08/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento24/02/202629/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%2,67%
Retorno 12 meses18,73%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,79
Número de cotistas94321.254
Cotação49,85120,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%BBSE3 - 6,69%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%VALE3 - 5,71%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%TAEE11 - 5,68%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%BBAS3 - 5,54%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-00 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202629/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/