Menu5PRE11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | -0,4% | -0,5% | ||||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 9,0% | 1,3% |
Carteira
| 5PRE11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,91% | INTEL CORP - 1412 | 8,13% |
| LTN 01/01/2030 | 15,34% | 5,55% | |
| LTN 01/01/2032 | 14,33% | GARMIN LTD - 283 | 4,33% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,31% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,31% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | eBAY INC - 680 | 4,29% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | GOOGLE INC - 181 | 4,24% |
| NTN-F 01/01/2037 | 7,51% | AMAZON.COM, INC - 251 | 4,05% |
| Outros | 0,03% | Roku Inc - 561 | 3,98% |
| 3,79% | |||
| 3,76% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,28% | |
| 12 meses | 20,28% | |
| Últimos 3 anos | 97,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,11% | |
| 12 meses | 21,24% | |
| Últimos 3 anos | 22,00% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,32 | |
| Últimos 3 anos | 0,56 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 | 606 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% | 10,60% |
| Retorno 12 meses | 20,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 104.171.949,00 | R$ 8.776.567,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 794 | 394 |
| Cotação | 49,90 | 88,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,91% | INTEL CORP - 1412 - 8,13% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 15,34% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 5,55% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 14,33% | GARMIN LTD - 283 - 4,33% |
| 4º | NTN-F 01/01/2035 - 14,31% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,31% |
| 5º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% | eBAY INC - 680 - 4,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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