Ícone do menu para celularMenu
Comparador

5PRE11 x MILL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11MILL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-3,1%-1,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%INTEL CORP - 14129,10%
NTN-F 01/01/203114,32%
7,46%
LTN 01/01/203014,31%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
NTN-F 01/01/203314,26%
4,31%
NTN-F 01/01/203514,24%eBAY INC - 6804,18%
LTN 01/01/203214,24%Roku Inc - 5614,11%
NTN-F 01/01/20379,43%GOOGLE INC - 1813,87%
Outros0,05%
3,83%
LFT 01/09/20270,02%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11MILL11
Retorno
No ano—-1,49%
12 meses—11,71%
Últimos 3 anos—85,73%
Desvio Padrão
No ano—25,33%
12 meses—22,39%
Últimos 3 anos—22,19%
Índice Sharpe
12 meses—-0,13
Últimos 3 anos—0,46
Max. Drawdown-4,14%-44,43%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—606
Lançamento24/02/202616/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-1,62%
Retorno 12 meses11,71%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 8.859.075,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,02
Número de cotistas9433
Cotação49,8586,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0041.054.489/0001-61
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202616/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html