Menu5PRE11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -3,4% | -3,3% | ||||||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | 1,3% | -15,3% |
Carteira
| 5PRE11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2035 | 20,04% | GARMIN LTD - 283 | 5,01% |
| LTN 01/01/2032 | 15,87% | INTEL CORP - 1415 | 4,52% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,31% | eBAY INC - 680 | 4,33% |
| LTN 01/01/2030 | 14,28% | 4,13% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | 4,12% | |
| LTN 01/07/2029 | 14,23% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,04% |
| LTN 01/01/2029 | 6,89% | GOOGLE INC - 182 | 3,97% |
| Outros | 0,11% | NETFLIX INC - 589 | 3,97% |
| 3,97% | |||
| WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,94% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,33% | |
| 12 meses | 5,56% | |
| Últimos 3 anos | 78,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,67% | |
| 12 meses | 24,89% | |
| Últimos 3 anos | 22,14% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,50 | |
| Últimos 3 anos | 0,44 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,83% | |
| Retorno 12 meses | 5,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.408.584,70 | R$ 7.346.857,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 72 | 409 |
| Cotação | 48,50 | 74,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2035 - 20,04% | GARMIN LTD - 283 - 5,01% |
| 2º | LTN 01/01/2032 - 15,87% | INTEL CORP - 1415 - 4,52% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,31% | eBAY INC - 680 - 4,33% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,28% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 2095 - 4,13% |
| 5º | NTN-F 01/01/2031 - 14,28% | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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