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5PRE11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11MATB11
5PRE11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMAT
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
MATB1110,5%1,2%-10,9%-0,4%

Carteira

5PRE11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%VALE321,93%
LTN 01/01/203215,87%SUZB319,85%
NTN-F 01/01/203314,31%GGBR417,23%
LTN 01/01/203014,28%KLBN1110,58%
NTN-F 01/01/203114,28%CMIN35,82%
LTN 01/07/202914,23%GOAU45,04%
LTN 01/01/20296,89%CSNA34,08%
Outros0,11%BRAP44,05%
USIM52,37%
UNIP62,27%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11MATB11
Retorno
No ano-0,39%
12 meses16,15%
Últimos 3 anos12,44%
Desvio Padrão
No ano25,50%
12 meses20,44%
Últimos 3 anos19,52%
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-3,54%-49,19%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento24/02/202631/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMAT
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,03%
Retorno 12 meses16,15%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 95.280.460,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 1,13
Número de cotistas721.892
Cotação48,5060,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%VALE3 - 21,93%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%SUZB3 - 19,85%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%GGBR4 - 17,23%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%KLBN11 - 10,58%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%CMIN3 - 5,82%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0013.416.228/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202631/01/2012
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/matb11/

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