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5PRE11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11MATB11
5PRE11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMAT
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
MATB1110,5%1,2%-8,5%2,7%5,1%

Carteira

5PRE11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%VALE322,52%
LTN 01/01/203017,26%SUZB319,57%
NTN-F 01/01/203314,34%GGBR417,18%
NTN-F 01/01/203114,31%KLBN1111,06%
NTN-F 01/01/203514,28%CMIN35,83%
LTN 01/01/203214,21%GOAU45,08%
NTN-F 01/01/20375,57%BRAP44,14%
Outros0,05%CSNA33,30%
USIM52,48%
UNIP62,21%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11MATB11
Retorno
No ano5,13%
12 meses29,57%
Últimos 3 anos27,35%
Desvio Padrão
No ano25,33%
12 meses20,21%
Últimos 3 anos19,68%
Índice Sharpe
12 meses1,07
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-3,54%-49,19%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento24/02/202631/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMAT
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%1,36%
Retorno 12 meses29,57%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 110.266.231,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 1,94
Número de cotistas6271.893
Cotação50,1263,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%VALE3 - 22,52%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%SUZB3 - 19,57%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%GGBR4 - 17,18%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%KLBN11 - 11,06%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%CMIN3 - 5,83%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0013.416.228/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202631/01/2012
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/matb11/

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