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5PRE11 x IVVB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11IVVB11
5PRE11IVVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,6%-2,6%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%-1,5%-0,1%

Carteira

5PRE11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%ISHARES CORE SP50099,92%
NTN-F 01/01/203114,32%Outros0,08%
LTN 01/01/203014,31%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IVVB11
Retorno
No ano-0,10%
12 meses12,35%
Últimos 3 anos83,11%
Desvio Padrão
No ano11,79%
12 meses11,53%
Últimos 3 anos14,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,13
Últimos 3 anos0,66
Max. Drawdown-4,14%-30,71%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento24/02/202629/04/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,08%3,92%
Retorno 12 meses12,35%
Patrimônio líquidoR$ 112.016.051,30R$ 7.148.385.389,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 49,21
Número de cotistas861224.121
Cotação48,83423,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%Outros - 0,08%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0019.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202629/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

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