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Comparador

5PRE11 x IVVB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11IVVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-0,1%2,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%ISHARES CORE SP50099,92%
NTN-F 01/01/203114,32%Outros0,08%
LTN 01/01/203014,31%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11IVVB11
Retorno
No ano—2,24%
12 meses—14,10%
Últimos 3 anos—82,61%
Desvio Padrão
No ano—11,98%
12 meses—11,77%
Últimos 3 anos—14,73%
Índice Sharpe
12 meses—-0,12
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-4,14%-30,71%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento24/02/202629/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%0,24%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 54,17
Número de cotistas943224.121
Cotação49,85433,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%Outros - 0,08%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0019.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202629/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund