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Comparador

5PRE11 x IRFM11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,1%5,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LTN 01/07/202611,89%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-F 01/01/203110,18%
LTN 01/01/203014,31%LTN 01/01/20299,93%
NTN-F 01/01/203314,26%LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-F 01/01/20296,34%
LTN 01/01/203214,24%NTN-F 01/01/20276,27%
NTN-F 01/01/20379,43%LTN 01/10/20275,81%
Outros0,05%LTN 01/04/20275,61%
LFT 01/09/20270,02%LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11IRFM11
Retorno
No ano—5,07%
12 meses—12,06%
Últimos 3 anos—32,86%
Desvio Padrão
No ano—4,28%
12 meses—3,46%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses—-0,78
Últimos 3 anos—-0,60
Max. Drawdown-4,14%-9,64%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento24/02/202623/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%2,30%
Retorno 12 meses12,06%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 9,30
Número de cotistas94316.707
Cotação50,00101,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0032.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202623/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/irfm11/