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5PRE11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11IMAB11
5PRE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
IMAB111,2%1,7%0,0%1,2%4,2%

Carteira

5PRE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%NTN-B 15/08/202612,06%
LTN 01/01/203017,26%NTN-B 15/05/203511,95%
NTN-F 01/01/203314,34%NTN-B 15/08/202811,38%
NTN-F 01/01/203114,31%NTN-B 15/08/203010,77%
NTN-F 01/01/203514,28%NTN-B 15/08/20509,78%
LTN 01/01/203214,21%NTN-B 15/05/20458,20%
NTN-F 01/01/20375,57%NTN-B 15/05/20276,49%
Outros0,05%NTN-B 15/05/20556,26%
NTN-B 15/08/20406,10%
NTN-B 15/08/20325,53%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IMAB11
Retorno
No ano4,20%
12 meses13,39%
Últimos 3 anos26,75%
Desvio Padrão
No ano5,07%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-3,54%-17,01%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento24/02/202617/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%2,17%
Retorno 12 meses13,39%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 3.299.027.933,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 13,80
Número de cotistas62715.017
Cotação50,12112,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%NTN-B 15/08/2026 - 12,06%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%NTN-B 15/05/2035 - 11,95%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%NTN-B 15/08/2028 - 11,38%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%NTN-B 15/08/2030 - 10,77%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%NTN-B 15/08/2050 - 9,78%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202617/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/imab11/

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