5PRE11 x IMAB11

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5PRE11IMAB11
5PRE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE11
IMAB111,2%0,7%1,9%
20255PRE11
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
20245PRE11
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

5PRE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IMAB11
Retorno
No ano1,93%
12 meses11,70%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano4,07%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento24/02/202617/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%
Retorno 12 meses11,70%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,21
Número de cotistas13.339
Cotação110,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202617/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/imab11/

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