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5PRE11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11IMAB11
5PRE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
IMAB111,2%1,7%-1,9%1,0%

Carteira

5PRE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%NTN-B 15/05/203512,07%
LTN 01/01/203215,87%NTN-B 15/08/202611,91%
NTN-F 01/01/203314,31%NTN-B 15/08/202811,32%
LTN 01/01/203014,28%NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/08/20509,88%
LTN 01/07/202914,23%NTN-B 15/05/20458,34%
LTN 01/01/20296,89%NTN-B 15/05/20556,44%
Outros0,11%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IMAB11
Retorno
No ano1,01%
12 meses10,27%
Últimos 3 anos25,23%
Desvio Padrão
No ano4,85%
12 meses4,49%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,89
Últimos 3 anos-0,85
Max. Drawdown-3,54%-17,01%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento24/02/202617/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,51%
Retorno 12 meses10,27%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 3.175.639.459,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 20,11
Número de cotistas7214.271
Cotação48,50109,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202617/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/imab11/

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