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Comparador

5PRE11 x IMAB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11IMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,7%4,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/05/203511,49%
LTN 01/01/203014,31%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-B 15/08/20509,91%
LTN 01/01/203214,24%NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-F 01/01/20379,43%NTN-B 15/05/20276,42%
Outros0,05%NTN-B 15/08/20406,28%
LFT 01/09/20270,02%NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11IMAB11
Retorno
No ano—4,80%
12 meses—9,53%
Últimos 3 anos—19,43%
Desvio Padrão
No ano—5,32%
12 meses—4,88%
Últimos 3 anos—5,69%
Índice Sharpe
12 meses—-1,12
Últimos 3 anos—-1,19
Max. Drawdown-4,14%-17,01%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento24/02/202617/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%2,09%
Retorno 12 meses9,53%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 7,56
Número de cotistas94317.014
Cotação50,00113,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202617/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/imab11/