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5PRE11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11IMAB11
5PRE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%

Carteira

5PRE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%NTN-B 15/08/202612,13%
LTN 01/01/203015,34%NTN-B 15/05/203511,86%
LTN 01/01/203214,33%NTN-B 15/08/202811,02%
NTN-F 01/01/203514,31%NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-F 01/01/203314,29%NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-F 01/01/20377,51%NTN-B 15/05/20276,52%
Outros0,03%NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IMAB11
Retorno
No ano4,59%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano4,75%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-3,54%-17,01%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31120
Lançamento24/02/202617/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-0,67%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 3.565.906.753,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 11,71
Número de cotistas79416.249
Cotação49,90113,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202617/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/imab11/

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