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5PRE11 x IBOB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11IBOB11
5PRE11IBOB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-5,9%9,0%

Carteira

5PRE11IBOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%VALE310,89%
LTN 01/01/203015,34%ITUB48,27%
LTN 01/01/203214,33%PETR48,21%
NTN-F 01/01/203514,31%PETR34,66%
NTN-F 01/01/203314,29%AXIA34,39%
NTN-F 01/01/203114,28%BBDC43,74%
NTN-F 01/01/20377,51%SBSP33,61%
Outros0,03%B3SA33,42%
ITSA43,15%
BPAC112,69%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IBOB11
Retorno
No ano9,01%
12 meses28,65%
Últimos 3 anos62,15%
Desvio Padrão
No ano20,58%
12 meses16,46%
Últimos 3 anos15,18%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-3,54%-23,44%
Data Max. Drawdown13/03/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31490
Lançamento24/02/202623/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IBOB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,03%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-8,61%
Retorno 12 meses28,65%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 1.102.420.411,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 2,83
Número de cotistas7941.016
Cotação49,90144,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%VALE3 - 10,89%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ITUB4 - 8,27%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%PETR4 - 8,21%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%PETR3 - 4,66%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%AXIA3 - 4,39%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.427.783/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202623/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf

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