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Comparador

5PRE11 x IBOB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11IBOB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,03%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,2%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11IBOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE311,39%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,81%
LTN 01/01/203014,31%PETR46,90%
NTN-F 01/01/203314,26%AXIA34,85%
NTN-F 01/01/203514,24%PETR33,87%
LTN 01/01/203214,24%BBDC43,82%
NTN-F 01/01/20379,43%SBSP33,52%
Outros0,05%ITSA43,30%
LFT 01/09/20270,02%B3SA33,00%
WEGE32,88%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11IBOB11
Retorno
No ano—6,89%
12 meses—25,67%
Últimos 3 anos—47,05%
Desvio Padrão
No ano—18,93%
12 meses—16,65%
Últimos 3 anos—15,05%
Índice Sharpe
12 meses—0,56
Últimos 3 anos—0,06
Max. Drawdown-4,14%-23,44%
Data Max. Drawdown08/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—490
Lançamento24/02/202623/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11IBOB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,03%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,53%
Retorno 12 meses25,67%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 1.185.340.076,74
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 13,05
Número de cotistas9431.181
Cotação50,00142,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 11,39%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,81%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 6,90%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%AXIA3 - 4,85%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%PETR3 - 3,87%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.427.783/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202623/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf