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5PRE11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11IB5M11
5PRE11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,7%-0,8%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-0,6%3,5%

Carteira

5PRE11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/05/203520,63%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/08/205017,80%
LTN 01/01/203014,31%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-B 15/05/205511,22%
LTN 01/01/203214,24%NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-F 01/01/20379,43%NTN-B 15/08/20608,29%
Outros0,05%NTN-B 15/05/20335,70%
LFT 01/09/20270,02%NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IB5M11
Retorno
No ano3,52%
12 meses8,21%
Últimos 3 anos14,12%
Desvio Padrão
No ano7,89%
12 meses7,02%
Últimos 3 anos8,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos-1,04
Max. Drawdown-4,14%-19,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento24/02/202601/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%0,12%
Retorno 12 meses8,21%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 840.934.002,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 2,83
Número de cotistas8735.776
Cotação49,76123,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0032.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202601/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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