5PRE11 x IB5M11

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5PRE11IB5M11
5PRE11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE11
IB5M110,8%0,9%1,7%
20255PRE11
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
20245PRE11
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

5PRE11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%
NTN-B 15/08/205018,02%
NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IB5M11
Retorno
No ano1,71%
12 meses12,81%
Últimos 3 anos24,95%
Desvio Padrão
No ano4,77%
12 meses6,47%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-19,09%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento24/02/202601/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%
Retorno 12 meses12,81%
Patrimônio líquidoR$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,73
Número de cotistas4.745
Cotação121,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0032.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202601/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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