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5PRE11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11IB5M11
5PRE11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
IB5M110,8%2,5%-3,1%0,1%

Carteira

5PRE11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%NTN-B 15/05/203521,32%
LTN 01/01/203215,87%NTN-B 15/08/205017,46%
NTN-F 01/01/203314,31%NTN-B 15/05/204514,74%
LTN 01/01/203014,28%NTN-B 15/05/205511,37%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/08/204010,90%
LTN 01/07/202914,23%NTN-B 15/08/20329,82%
LTN 01/01/20296,89%NTN-B 15/08/20608,06%
Outros0,11%NTN-B 15/05/20335,17%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11IB5M11
Retorno
No ano0,12%
12 meses10,37%
Últimos 3 anos21,77%
Desvio Padrão
No ano6,82%
12 meses6,66%
Últimos 3 anos8,27%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-3,54%-19,09%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento24/02/202601/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,91%
Retorno 12 meses10,37%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 879.081.512,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 3,64
Número de cotistas725.012
Cotação48,50119,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%NTN-B 15/05/2035 - 21,32%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%NTN-B 15/08/2050 - 17,46%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%NTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%NTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%NTN-B 15/08/2040 - 10,90%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0032.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202601/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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