Menu5PRE11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,1% | -1,0% | ||||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -2,1% | -5,4% |
Carteira
| 5PRE11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 5,21% | ||
| PENUMBRA INC - 206 | 4,01% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% | ||
| ILLUMINA INC - 478 | 3,76% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | ||
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | ||
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | ||
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | ||
| 3,52% | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,37% | |
| 12 meses | 3,50% | |
| Últimos 3 anos | 20,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,97% | |
| 12 meses | 25,11% | |
| Últimos 3 anos | 22,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | |
| Últimos 3 anos | -0,31 | |
| Max. Drawdown | -2,39% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,89% | |
| Retorno 12 meses | 3,50% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.608.980,70 | R$ 9.533.602,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,21 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 38 | 582 |
| Cotação | 49,66 | 56,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 5,21% | |
| 2º | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% | |
| 3º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% | |
| 4º | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% | |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 09/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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