Menu5PRE11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,6% | -8,6% |
Carteira
| 5PRE11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | MODERNA INC - 2250 | 6,49% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | MERCK & CO INC - 636 | 4,35% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,33% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,20% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 4,11% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,01% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | PENUMBRA INC - 213 | 3,97% |
| Outros | 0,05% | AMGEN INC - 196 | 3,92% |
| 3,91% | |||
| PFIZER INC - 2442 | 3,90% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,61% | |
| 12 meses | 12,35% | |
| Últimos 3 anos | 13,16% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,32% | |
| 12 meses | 23,59% | |
| Últimos 3 anos | 22,27% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,36 | |
| Últimos 3 anos | -0,39 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | -3,57% |
| Retorno 12 meses | 12,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 9.117.624,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 627 | 841 |
| Cotação | 50,12 | 54,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | MODERNA INC - 2250 - 6,49% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | MERCK & CO INC - 636 - 4,35% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,33% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,20% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | GILEAD SCIENCES INC - 519 - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 09/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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