5PRE11 x HGBR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| HGBR11 | 0,9% | 1,0% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% |
Carteira
| 5PRE11 | HGBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 66,00% | ||
| LQD US Equity | 27,71% | ||
| 3,75% | |||
| BLQD39 | 2,56% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,95% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,76% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,62% | |
| Data Max. Drawdown | 02/12/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 18/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | HGBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 10.557.070,26 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,47 | |
| Número de cotistas | 2.041 | |
| Cotação | 52,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 66,00% | |
| 2º | LQD US Equity - 27,71% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,75% | |
| 4º | BLQD39 - 2,56% | |
| 5º | Outros - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 62.344.793/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 18/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ |
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