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Comparador

5PRE11 x HGBR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11HGBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%0,3%0,6%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,0%5,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/03/202966,64%
NTN-F 01/01/203114,32%LQD US Equity27,66%
LTN 01/01/203014,31%
3,08%
NTN-F 01/01/203314,26%BLQD392,33%
NTN-F 01/01/203514,24%Outros0,29%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11HGBR11
Retorno
No ano—5,89%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—6,64%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-3,13%
Data Max. Drawdown08/06/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202618/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,34%0,94%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 21.976.520,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,62R$ 0,30
Número de cotistas9432.963
Cotação50,4654,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LQD US Equity - 27,66%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%BLQD39 - 2,33%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0062.344.793/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202618/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/