Menu5PRE11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | -2,6% | -2,6% | |||||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | -2,3% |
Carteira
| 5PRE11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,13% | GOGL34 | 20,04% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,32% | NVDC34 | 14,70% |
| LTN 01/01/2030 | 14,31% | AVGO34 | 13,32% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,26% | C2RW34 | 8,28% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,24% | P2AN34 | 6,24% |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | AAPL34 | 6,13% |
| NTN-F 01/01/2037 | 9,43% | ORCL34 | 5,43% |
| Outros | 0,05% | AMZO34 | 4,69% |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | MSFT34 | 4,17% |
| M1TA34 | 3,95% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,33% | |
| 12 meses | -2,96% | |
| Últimos 3 anos | 127,11% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,16% | |
| 12 meses | 19,11% | |
| Últimos 3 anos | 24,01% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | |
| Últimos 3 anos | 0,79 | |
| Max. Drawdown | -4,14% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,08% | 2,39% |
| Retorno 12 meses | -2,96% | |
| Patrimônio líquido | R$ 112.016.051,30 | R$ 31.455.312,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,80 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 861 | 1.034 |
| Cotação | 48,83 | 18,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,13% | GOGL34 - 20,04% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,32% | NVDC34 - 14,70% |
| 3º | LTN 01/01/2030 - 14,31% | AVGO34 - 13,32% |
| 4º | NTN-F 01/01/2033 - 14,26% | C2RW34 - 8,28% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,24% | P2AN34 - 6,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 23/07/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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