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5PRE11 x GENB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11GENB11
5PRE11GENB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,8%0,3%

Carteira

5PRE11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%GOGL3422,42%
LTN 01/01/203015,34%NVDC3415,33%
LTN 01/01/203214,33%AVGO3413,40%
NTN-F 01/01/203514,31%AAPL345,85%
NTN-F 01/01/203314,29%C2RW345,61%
NTN-F 01/01/203114,28%AMZO345,09%
NTN-F 01/01/20377,51%P2AN344,55%
Outros0,03%ORCL344,37%
M1TA344,27%
MSFT344,24%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11GENB11
Retorno
No ano0,33%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos147,99%
Desvio Padrão
No ano21,21%
12 meses18,55%
Últimos 3 anos24,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos0,95
Max. Drawdown-3,54%-51,25%
Data Max. Drawdown13/03/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31452
Lançamento24/02/202623/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11GENB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%9,53%
Retorno 12 meses0,76%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 31.313.937,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,06
Número de cotistas7941.032
Cotação49,9018,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%GOGL34 - 22,42%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%NVDC34 - 15,33%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%AVGO34 - 13,40%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%AAPL34 - 5,85%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%C2RW34 - 5,61%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0042.134.357/0001-02
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202623/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf

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