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Comparador

5PRE11 x EWBZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11EWBZ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBovespa B3 BR+ Equal Weight Index
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,7%-0,4%
EWBZ118,6%1,9%-3,9%-1,5%-5,7%-2,9%0,9%-3,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11EWBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202917,49%USIM51,59%
NTN-F 01/01/203114,29%BBSE31,54%
NTN-F 01/01/203314,29%ABEV31,48%
LTN 01/01/203014,29%SMFT31,43%
NTN-F 01/01/203514,27%CXSE31,43%
LTN 01/01/203214,24%CSMG31,41%
NTN-F 01/01/203711,09%CURY31,40%
Outros0,02%EMBJ31,40%
LFT 01/09/20270,02%LREN31,37%
WEGE31,35%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11EWBZ11
Retorno
No ano—-3,13%
12 meses—9,20%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—22,65%
12 meses—20,07%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,27
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-17,11%
Data Max. Drawdown08/06/202618/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202630/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11EWBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosBovespa B3 BR+ Equal Weight Index
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%3,53%
Retorno 12 meses9,20%
Patrimônio líquidoR$ 140.965.694,80R$ 18.951.013,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 1,26
Número de cotistas94377
Cotação49,93125,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 17,49%USIM5 - 1,59%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,29%BBSE3 - 1,54%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%ABEV3 - 1,48%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,29%SMFT3 - 1,43%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,27%CXSE3 - 1,43%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0060.554.347/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202630/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/341926/