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5PRE11 x DNAI11
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O ativo DNAI11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5PRE11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | -0,7% | -0,4% | ||||||
| DNAI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5PRE11 | DNAI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 17,49% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,29% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | 4,76% | |
| LTN 01/01/2030 | 14,29% | 4,46% | |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,27% | 4,44% | |
| LTN 01/01/2032 | 14,24% | REVVITY INC - 233 | 4,28% |
| NTN-F 01/01/2037 | 11,09% | ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% |
| Outros | 0,02% | 4,10% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,02% | 3,96% | |
| AMGEN INC - 79 | 3,95% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Ago/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5PRE11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -4,14% | — |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5PRE11 | DNAI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 139.028.946,00 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,62 | |
| Número de cotistas | 943 | |
| Cotação | 49,97 | 35,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 17,49% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,29% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,29% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,27% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 41.054.459/0001-55 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/dnai11/ |
