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5PRE11 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-3,4%-3,3%
DIVD1110,6%4,6%-5,3%9,5%

Carteira

5PRE11DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203520,04%PETR45,48%
LTN 01/01/203215,87%PETR35,33%
NTN-F 01/01/203314,31%CMIG44,75%
LTN 01/01/203014,28%BBAS34,56%
NTN-F 01/01/203114,28%BBDC34,44%
LTN 01/07/202914,23%VALE34,42%
LTN 01/01/20296,89%BBSE34,36%
Outros0,11%BBDC44,29%
ITUB34,00%
TIMS33,75%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

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Retorno
No ano9,54%
12 meses38,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,44%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,76
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-10,56%
Data Max. Drawdown13/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento24/02/202611/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

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Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,49%
Retorno 12 meses38,92%
Patrimônio líquidoR$ 34.408.584,70R$ 159.619.061,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,50R$ 1,79
Número de cotistas7225.262
Cotação48,5063,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2035 - 20,04%PETR4 - 5,48%
2ºLTN 01/01/2032 - 15,87%PETR3 - 5,33%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,31%CMIG4 - 4,75%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,28%BBAS3 - 4,56%
5ºNTN-F 01/01/2031 - 14,28%BBDC3 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0054.314.981/0001-70
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202611/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/divd11/

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