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5PRE11 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11DIVD11
5PRE11DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-6,7%6,5%

Carteira

5PRE11DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%PETR45,46%
LTN 01/01/203015,34%PETR35,16%
LTN 01/01/203214,33%CMIG45,16%
NTN-F 01/01/203514,31%ITSA44,91%
NTN-F 01/01/203314,29%BBSE34,51%
NTN-F 01/01/203114,28%BBAS34,35%
NTN-F 01/01/20377,51%ITUB34,29%
Outros0,03%BBDC34,10%
VALE34,08%
TIMS33,98%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11DIVD11
Retorno
No ano6,54%
12 meses24,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,54%
12 meses15,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,54%-12,98%
Data Max. Drawdown13/03/202619/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento24/02/202611/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-9,68%
Retorno 12 meses24,24%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 170.089.814,32
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 2,31
Número de cotistas79425.753
Cotação49,9061,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%PETR4 - 5,46%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%PETR3 - 5,16%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%CMIG4 - 5,16%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%ITSA4 - 4,91%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%BBSE3 - 4,51%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0054.314.981/0001-70
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202611/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/divd11/

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