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Comparador

CMDB11 x 5PRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11CMDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,4%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE321,45%
NTN-F 01/01/203114,32%PRIO313,68%
LTN 01/01/203014,31%PETR49,79%
NTN-F 01/01/203314,26%GGBR49,60%
NTN-F 01/01/203514,24%SUZB38,94%
LTN 01/01/203214,24%PETR38,53%
NTN-F 01/01/20379,43%KLBN114,89%
Outros0,05%MBRF33,62%
LFT 01/09/20270,02%BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11CMDB11
Retorno
No ano—6,86%
12 meses—16,27%
Últimos 3 anos—38,00%
Desvio Padrão
No ano—16,85%
12 meses—14,58%
Últimos 3 anos—16,36%
Índice Sharpe
12 meses—0,19
Últimos 3 anos—-0,09
Max. Drawdown-4,14%-22,56%
Data Max. Drawdown08/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—385
Lançamento24/02/202630/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-6,26%
Retorno 12 meses16,27%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 15.549.553,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,11
Número de cotistas9433.000
Cotação49,8515,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 21,45%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%PRIO3 - 13,68%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 9,79%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%GGBR4 - 9,60%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%SUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0043.391.410/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202630/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities