MenuCMDB11 x 5PRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -3,4% | -3,3% | ||||||||||
| CMDB11 | 12,3% | 4,2% | -3,0% | 13,4% |
Carteira
| 5PRE11 | CMDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2035 | 20,04% | VALE3 | 20,30% |
| LTN 01/01/2032 | 15,87% | PRIO3 | 11,92% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,31% | PETR4 | 11,63% |
| LTN 01/01/2030 | 14,28% | SUZB3 | 10,21% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% | PETR3 | 9,96% |
| LTN 01/07/2029 | 14,23% | GGBR4 | 7,62% |
| LTN 01/01/2029 | 6,89% | MBRF3 | 4,56% |
| Outros | 0,11% | KLBN11 | 4,51% |
| CMIN3 | 2,57% | ||
| BRAV3 | 2,48% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,44% | |
| 12 meses | 29,22% | |
| Últimos 3 anos | 58,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,79% | |
| 12 meses | 17,03% | |
| Últimos 3 anos | 17,89% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,91 | |
| Últimos 3 anos | 0,17 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | CMDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% | |
| Retorno 12 meses | 29,22% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.408.584,70 | R$ 16.814.045,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,50 | R$ 0,48 |
| Número de cotistas | 72 | 1.265 |
| Cotação | 48,50 | 16,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2035 - 20,04% | VALE3 - 20,30% |
| 2º | LTN 01/01/2032 - 15,87% | PRIO3 - 11,92% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,31% | PETR4 - 11,63% |
| 4º | LTN 01/01/2030 - 14,28% | SUZB3 - 10,21% |
| 5º | NTN-F 01/01/2031 - 14,28% | PETR3 - 9,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 43.391.410/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities |
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