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Comparador

5PRE11 x BVBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BVBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Constância Fatores Defensividade
Provedor do índiceTeva IndicesConstância Participações S.A
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BVBR1112,6%3,6%-1,1%-0,1%-7,5%-0,3%0,2%6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BVBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE313,83%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB413,78%
LTN 01/01/203014,31%PETR413,11%
NTN-F 01/01/203314,26%ITSA45,56%
NTN-F 01/01/203514,24%BBDC45,44%
LTN 01/01/203214,24%AXIA34,51%
NTN-F 01/01/20379,43%ABEV33,99%
Outros0,05%PETR33,91%
LFT 01/09/20270,02%WEGE33,68%
SBSP33,16%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BVBR11
Retorno
No ano—6,41%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—17,74%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,14%-14,81%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202604/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BVBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Constância Fatores Defensividade
Provedor do índiceTeva IndicesConstância Participações S.A
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,95%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 24.636.703,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,02
Número de cotistas943282
Cotação50,0021,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 13,83%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 13,78%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 13,11%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%ITSA4 - 5,56%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%BBDC4 - 5,44%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.407.496/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202604/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.investoetf.com/etf/bvbr11/