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5PRE11 x BVBR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BVBR11
5PRE11BVBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Constância Fatores Defensividade
Provedor do índiceTeva IndicesConstância Participações S.A
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,7%-0,8%
BVBR1112,6%3,6%-1,1%-0,1%-7,5%-1,3%5,2%

Carteira

5PRE11BVBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE314,46%
NTN-F 01/01/203114,32%PETR413,10%
LTN 01/01/203014,31%ITUB412,81%
NTN-F 01/01/203314,26%BBDC45,43%
NTN-F 01/01/203514,24%ITSA45,01%
LTN 01/01/203214,24%AXIA34,36%
NTN-F 01/01/20379,43%PETR33,92%
Outros0,05%ABEV33,68%
LFT 01/09/20270,02%SBSP33,28%
TIMS32,93%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BVBR11
Retorno
No ano5,17%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,56%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-14,81%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202604/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BVBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosÍndice Constância Fatores Defensividade
Provedor do índiceTeva IndicesConstância Participações S.A
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%-3,02%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 26.490.104,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 0,03
Número de cotistas873253
Cotação49,7621,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 14,46%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%PETR4 - 13,10%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ITUB4 - 12,81%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%BBDC4 - 5,43%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%ITSA4 - 5,01%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0063.407.496/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/02/202604/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.investoetf.com/etf/bvbr11/

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