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Comparador

5PRE11 x BREW11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BREW11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BREW119,1%3,1%-2,9%-1,2%-5,6%-2,1%0,9%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BREW11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%CURY31,39%
NTN-F 01/01/203114,32%MBRF31,33%
LTN 01/01/203014,31%SAUD31,31%
NTN-F 01/01/203314,26%CYRE31,31%
NTN-F 01/01/203514,24%DIRR31,30%
LTN 01/01/203214,24%VIVA31,28%
NTN-F 01/01/20379,43%ENEV31,28%
Outros0,05%EMBJ31,28%
LFT 01/09/20270,02%CXSE31,28%
PSSA31,27%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BREW11
Retorno
No ano—0,69%
12 meses—11,73%
Últimos 3 anos—19,41%
Desvio Padrão
No ano—20,26%
12 meses—18,03%
Últimos 3 anos—17,30%
Índice Sharpe
12 meses—-0,24
Últimos 3 anos—-0,39
Max. Drawdown-4,14%-18,25%
Data Max. Drawdown08/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—133
Lançamento24/02/202614/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BREW11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Equal Weighted
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,10%
Retorno 12 meses11,73%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 76.849.283,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,04
Número de cotistas943120
Cotação50,00140,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%CURY3 - 1,39%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%MBRF3 - 1,33%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%SAUD3 - 1,31%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%CYRE3 - 1,31%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%DIRR3 - 1,30%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0048.643.130/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202614/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11