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5PRE11 x BRAX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BRAX11
5PRE11BRAX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIBrX-100
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,7%-0,8%
BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-2,3%5,4%

Carteira

5PRE11BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE313,29%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,05%
LTN 01/01/203014,31%PETR46,96%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR36,11%
NTN-F 01/01/203514,24%SBSP33,68%
LTN 01/01/203214,24%AXIA33,67%
NTN-F 01/01/20379,43%BBDC43,39%
Outros0,05%B3SA33,10%
LFT 01/09/20270,02%ITSA42,90%
ABEV32,62%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BRAX11
Retorno
No ano5,36%
12 meses21,78%
Últimos 3 anos44,14%
Desvio Padrão
No ano19,54%
12 meses16,89%
Últimos 3 anos14,98%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-4,14%-47,56%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento24/02/202623/12/2009

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BRAX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIBrX-100
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%-4,28%
Retorno 12 meses21,78%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 199.806.809,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 1,01
Número de cotistas87310.865
Cotação49,76142,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 13,29%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,05%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 6,96%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR3 - 6,11%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%SBSP3 - 3,68%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0011.455.378/0001-04
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202623/12/2009
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund

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