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Comparador

5PRE11 x BRAX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BRAX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIBrX-100
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,9%-0,6%
BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%-0,8%5,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE313,29%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,05%
LTN 01/01/203014,31%PETR46,96%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR36,11%
NTN-F 01/01/203514,24%SBSP33,68%
LTN 01/01/203214,24%AXIA33,67%
NTN-F 01/01/20379,43%BBDC43,39%
Outros0,05%B3SA33,10%
LFT 01/09/20270,02%ITSA42,90%
ABEV32,62%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BRAX11
Retorno
No ano—5,87%
12 meses—22,54%
Últimos 3 anos—44,29%
Desvio Padrão
No ano—18,63%
12 meses—16,74%
Últimos 3 anos—14,93%
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos—0,01
Max. Drawdown-4,14%-47,56%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—281
Lançamento24/02/202623/12/2009
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BRAX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIBrX-100
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,05%
Retorno 12 meses22,54%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 216.453.102,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,91
Número de cotistas94311.124
Cotação49,85142,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 13,29%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,05%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 6,96%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR3 - 6,11%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%SBSP3 - 3,68%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0011.455.378/0001-04
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202623/12/2009
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund