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5PRE11 x BOVX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BOVX11
5PRE11BOVX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-6,0%9,3%

Carteira

5PRE11BOVX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%VALE310,90%
LTN 01/01/203015,34%ITUB48,28%
LTN 01/01/203214,33%PETR48,22%
NTN-F 01/01/203514,31%PETR34,65%
NTN-F 01/01/203314,29%AXIA34,39%
NTN-F 01/01/203114,28%BBDC43,74%
NTN-F 01/01/20377,51%SBSP33,61%
Outros0,03%B3SA33,42%
ITSA43,15%
BPAC112,69%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BOVX11
Retorno
No ano9,34%
12 meses29,06%
Últimos 3 anos62,43%
Desvio Padrão
No ano21,30%
12 meses17,34%
Últimos 3 anos15,83%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-3,54%-25,54%
Data Max. Drawdown13/03/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31505
Lançamento24/02/202618/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BOVX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-8,89%
Retorno 12 meses29,06%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 1.245.367.152,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 12,38
Número de cotistas79411.617
Cotação49,9018,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%VALE3 - 10,90%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ITUB4 - 8,28%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%PETR4 - 8,22%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%PETR3 - 4,65%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%AXIA3 - 4,39%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0040.155.573/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202618/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/bovx11

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