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Comparador

5PRE11 x BOVX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BOVX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-0,7%0,2%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BOVX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE312,02%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,30%
LTN 01/01/203014,31%PETR47,60%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR34,29%
NTN-F 01/01/203514,24%AXIA34,01%
LTN 01/01/203214,24%BBDC43,71%
NTN-F 01/01/20379,43%B3SA33,38%
Outros0,05%SBSP33,29%
LFT 01/09/20270,02%ITSA43,17%
ABEV32,86%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BOVX11
Retorno
No ano—7,28%
12 meses—26,00%
Últimos 3 anos—47,66%
Desvio Padrão
No ano—19,61%
12 meses—17,55%
Últimos 3 anos—15,72%
Índice Sharpe
12 meses—0,56
Últimos 3 anos—0,07
Max. Drawdown-4,14%-25,54%
Data Max. Drawdown08/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—505
Lançamento24/02/202618/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BOVX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,55%
Retorno 12 meses26,00%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 1.347.425.428,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 13,78
Número de cotistas94312.534
Cotação50,0017,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 12,02%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,30%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 7,60%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR3 - 4,29%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%AXIA3 - 4,01%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0040.155.573/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202618/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/bovx11