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5PRE11 x BOVX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BOVX11
5PRE11BOVX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,7%-0,8%
BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-2,1%5,5%

Carteira

5PRE11BOVX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE312,02%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,30%
LTN 01/01/203014,31%PETR47,60%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR34,29%
NTN-F 01/01/203514,24%AXIA34,01%
LTN 01/01/203214,24%BBDC43,71%
NTN-F 01/01/20379,43%B3SA33,38%
Outros0,05%SBSP33,29%
LFT 01/09/20270,02%ITSA43,17%
ABEV32,86%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BOVX11
Retorno
No ano5,52%
12 meses22,62%
Últimos 3 anos45,36%
Desvio Padrão
No ano20,59%
12 meses17,70%
Últimos 3 anos15,78%
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-4,14%-25,54%
Data Max. Drawdown08/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)505
Lançamento24/02/202618/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BOVX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%-4,24%
Retorno 12 meses22,62%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 1.300.013.437,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 12,78
Número de cotistas87312.105
Cotação49,7617,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 12,02%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,30%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 7,60%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR3 - 4,29%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%AXIA3 - 4,01%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0040.155.573/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202618/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/bovx11

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