5PRE11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | |||||||||||||
| BNDX11 | -3,4% | -1,1% | -4,5% | |||||||||||
| 2025 | 5PRE11 | |||||||||||||
| BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% | |
| 2024 | 5PRE11 | |||||||||||||
| BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
Carteira
| 5PRE11 | BNDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | ||
| 0,11% | |||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,48% | |
| 12 meses | -8,13% | |
| Últimos 3 anos | 9,13% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,63% | |
| 12 meses | 12,30% | |
| Últimos 3 anos | 14,58% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,86 | |
| Últimos 3 anos | -0,68 | |
| Max. Drawdown | -17,32% | |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | BNDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,21% | |
| Retorno 12 meses | -8,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 55.305.272,29 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | |
| Número de cotistas | 6.936 | |
| Cotação | 100,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% | |
| 3º | Outros - -0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 43.216.095/0001-98 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | investoetf.com/bndx11/ |
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