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5PRE11 x BMMT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BMMT11
5PRE11BMMT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-0,7%-0,8%
BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,5%-1,5%3,3%

Carteira

5PRE11BMMT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%USIM55,90%
NTN-F 01/01/203114,32%Outros4,57%
LTN 01/01/203014,31%ABEV33,72%
NTN-F 01/01/203314,26%VALE33,67%
NTN-F 01/01/203514,24%PRIO33,66%
LTN 01/01/203214,24%BBSE33,65%
NTN-F 01/01/20379,43%BRAP43,60%
Outros0,05%EGIE33,59%
LFT 01/09/20270,02%CXSE33,52%
CSMG33,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BMMT11
Retorno
No ano3,27%
12 meses19,77%
Últimos 3 anos49,02%
Desvio Padrão
No ano19,39%
12 meses16,95%
Últimos 3 anos14,95%
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-4,14%-11,92%
Data Max. Drawdown08/06/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/02/202614/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BMMT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%-1,78%
Retorno 12 meses19,77%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.146,80R$ 46.405.886,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,70R$ 0,17
Número de cotistas873378
Cotação49,76153,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%USIM5 - 5,90%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%Outros - 4,57%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ABEV3 - 3,72%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%VALE3 - 3,67%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%PRIO3 - 3,66%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0048.643.091/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202614/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11

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