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Comparador

5PRE11 x BMMT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BMMT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,5%-0,2%1,4%6,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BMMT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%SAUD33,71%
NTN-F 01/01/203114,32%ENEV33,62%
LTN 01/01/203014,31%CXSE33,62%
NTN-F 01/01/203314,26%PSSA33,59%
NTN-F 01/01/203514,24%BBSE33,54%
LTN 01/01/203214,24%ITSA43,50%
NTN-F 01/01/20379,43%UGPA33,43%
Outros0,05%BBDC43,42%
LFT 01/09/20270,02%ISAE43,41%
CPFE33,40%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BMMT11
Retorno
No ano—6,08%
12 meses—23,22%
Últimos 3 anos—48,41%
Desvio Padrão
No ano—18,42%
12 meses—16,72%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—0,42
Últimos 3 anos—0,09
Max. Drawdown-4,14%-11,92%
Data Max. Drawdown08/06/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202614/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BMMT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%2,86%
Retorno 12 meses23,22%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 46.743.385,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,15
Número de cotistas943386
Cotação50,00157,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%SAUD3 - 3,71%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ENEV3 - 3,62%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%CXSE3 - 3,62%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PSSA3 - 3,59%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%BBSE3 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0048.643.091/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202614/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11