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5PRE11 x BMMT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BMMT11
5PRE11BMMT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
BMMT119,7%3,5%-2,9%3,8%14,5%

Carteira

5PRE11BMMT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%PETR43,63%
LTN 01/01/203017,26%PRIO33,57%
NTN-F 01/01/203314,34%CSMG33,50%
NTN-F 01/01/203114,31%SBSP33,50%
NTN-F 01/01/203514,28%UGPA33,46%
LTN 01/01/203214,21%B3SA33,42%
NTN-F 01/01/20375,57%VALE33,35%
Outros0,05%ITSA43,35%
CXSE33,35%
TIMS33,30%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BMMT11
Retorno
No ano14,48%
12 meses45,70%
Últimos 3 anos84,50%
Desvio Padrão
No ano20,79%
12 meses16,19%
Últimos 3 anos14,88%
Índice Sharpe
12 meses2,14
Últimos 3 anos0,67
Max. Drawdown-3,54%-11,20%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento24/02/202614/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BMMT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%5,53%
Retorno 12 meses45,70%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 50.163.529,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 0,13
Número de cotistas627345
Cotação50,12170,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%PETR4 - 3,63%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%PRIO3 - 3,57%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%CSMG3 - 3,50%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%SBSP3 - 3,50%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%UGPA3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0048.643.091/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202614/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11

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