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5PRE11 x BMMT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BMMT11
5PRE11BMMT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,2%5,3%

Carteira

5PRE11BMMT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%Valores a Receber36,69%
LTN 01/01/203015,34%ODPV33,72%
LTN 01/01/203214,33%ITSA43,47%
NTN-F 01/01/203514,31%MOTV33,41%
NTN-F 01/01/203314,29%USIM53,40%
NTN-F 01/01/203114,28%PSSA33,34%
NTN-F 01/01/20377,51%PRIO33,33%
Outros0,03%ALPA43,17%
VIVT32,34%
B3SA32,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BMMT11
Retorno
No ano5,27%
12 meses23,98%
Últimos 3 anos60,52%
Desvio Padrão
No ano20,06%
12 meses16,62%
Últimos 3 anos14,93%
Índice Sharpe
12 meses0,50
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-3,54%-11,20%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31130
Lançamento24/02/202614/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BMMT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-6,65%
Retorno 12 meses23,98%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 47.364.121,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,10
Número de cotistas794365
Cotação49,90156,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%Valores a Receber - 36,69%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ODPV3 - 3,72%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%ITSA4 - 3,47%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%MOTV3 - 3,41%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%USIM5 - 3,40%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0048.643.091/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202614/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11

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