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Comparador

5PRE11 x BDEF11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BDEF11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BDEF117,4%3,0%0,1%-0,4%-8,0%0,0%0,5%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BDEF11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%MBRF34,26%
NTN-F 01/01/203114,32%SAUD34,19%
LTN 01/01/203014,31%ENEV34,09%
NTN-F 01/01/203314,26%SBSP33,99%
NTN-F 01/01/203514,24%AXIA33,95%
LTN 01/01/203214,24%RDOR33,89%
NTN-F 01/01/20379,43%FLRY33,87%
Outros0,05%ISAE43,85%
LFT 01/09/20270,02%CPFE33,85%
CSMG33,84%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BDEF11
Retorno
No ano—1,89%
12 meses—21,17%
Últimos 3 anos—37,42%
Desvio Padrão
No ano—20,62%
12 meses—18,18%
Últimos 3 anos—16,74%
Índice Sharpe
12 meses—0,28
Últimos 3 anos—-0,10
Max. Drawdown-4,14%-18,23%
Data Max. Drawdown08/06/202619/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/02/202614/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BDEF11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%2,39%
Retorno 12 meses21,17%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 104.142.679,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,07
Número de cotistas943252
Cotação50,00161,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%MBRF3 - 4,26%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%SAUD3 - 4,19%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%ENEV3 - 4,09%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%SBSP3 - 3,99%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%AXIA3 - 3,95%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0048.643.220/0001-60
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202614/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11