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5PRE11 x BDEF11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11BDEF11
5PRE11BDEF11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
BDEF117,4%3,0%0,1%4,5%15,7%

Carteira

5PRE11BDEF11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%MBRF33,85%
LTN 01/01/203017,26%NATU33,75%
NTN-F 01/01/203314,34%ENEV33,66%
NTN-F 01/01/203114,31%ASAI33,61%
NTN-F 01/01/203514,28%SLCE33,51%
LTN 01/01/203214,21%SAPR113,41%
NTN-F 01/01/20375,57%CSMG33,41%
Outros0,05%SBSP33,41%
CMIG43,39%
HYPE33,35%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BDEF11
Retorno
No ano15,70%
12 meses53,92%
Últimos 3 anos95,28%
Desvio Padrão
No ano22,27%
12 meses17,23%
Últimos 3 anos16,78%
Índice Sharpe
12 meses2,51
Últimos 3 anos0,74
Max. Drawdown-3,54%-17,07%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento24/02/202614/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BDEF11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%9,62%
Retorno 12 meses53,92%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 117.438.572,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 0,03
Número de cotistas627257
Cotação50,12183,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%MBRF3 - 3,85%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%NATU3 - 3,75%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%ENEV3 - 3,66%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%ASAI3 - 3,61%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%SLCE3 - 3,51%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0048.643.220/0001-60
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202614/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11

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