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5PRE11 x BDEF11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BDEF11
5PRE11BDEF11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
BDEF117,4%3,0%0,1%-0,4%-7,6%1,9%

Carteira

5PRE11BDEF11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%Valores a Receber39,12%
LTN 01/01/203015,34%ENEV34,19%
LTN 01/01/203214,33%ODPV33,63%
NTN-F 01/01/203514,31%EQTL33,31%
NTN-F 01/01/203314,29%CPLE33,30%
NTN-F 01/01/203114,28%AXIA63,14%
NTN-F 01/01/20377,51%CMIG42,26%
Outros0,03%ISAE42,14%
MDIA32,14%
SAPR112,13%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BDEF11
Retorno
No ano1,85%
12 meses21,76%
Últimos 3 anos51,46%
Desvio Padrão
No ano22,04%
12 meses17,80%
Últimos 3 anos16,88%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-3,54%-17,07%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31111
Lançamento24/02/202614/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BDEF11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-10,68%
Retorno 12 meses21,76%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 106.509.922,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,82
Número de cotistas794262
Cotação49,90161,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%Valores a Receber - 39,12%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%ENEV3 - 4,19%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%ODPV3 - 3,63%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%EQTL3 - 3,31%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%CPLE3 - 3,30%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0048.643.220/0001-60
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202614/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11

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