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5PRE11 x BDAP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11BDAP11
5PRE11BDAP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosDAP5 B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,6%-2,6%
BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-1,5%4,4%

Carteira

5PRE11BDAP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%LFT 01/12/203189,01%
NTN-F 01/01/203114,32%LFT 01/09/202611,06%
LTN 01/01/203014,31%Outros-0,07%
NTN-F 01/01/203314,26%
NTN-F 01/01/203514,24%
LTN 01/01/203214,24%
NTN-F 01/01/20379,43%
Outros0,05%
LFT 01/09/20270,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BDAP11
Retorno
No ano4,41%
12 meses10,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,12%
12 meses3,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,14%-2,30%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento24/02/202626/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BDAP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosDAP5 B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,08%-1,02%
Retorno 12 meses10,18%
Patrimônio líquidoR$ 112.016.051,30R$ 119.183.232,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,02
Número de cotistas861185
Cotação48,8312,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%LFT 01/12/2031 - 89,01%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%LFT 01/09/2026 - 11,06%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%Outros - -0,07%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0051.921.067/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento24/02/202626/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/

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