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5PRE11 x BCIC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11BCIC11
5PRE11BCIC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%-2,6%-2,6%
BCIC119,9%3,1%-4,4%-1,5%-4,2%-3,3%-1,2%

Carteira

5PRE11BCIC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%USIM53,13%
NTN-F 01/01/203114,32%HAPV32,41%
LTN 01/01/203014,31%GGBR42,27%
NTN-F 01/01/203314,26%GOAU42,16%
NTN-F 01/01/203514,24%VALE31,95%
LTN 01/01/203214,24%PRIO31,95%
NTN-F 01/01/20379,43%BBSE31,94%
Outros0,05%BRAV31,94%
LFT 01/09/20270,02%BRAP41,91%
LREN31,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11BCIC11
Retorno
No ano-1,24%
12 meses4,95%
Últimos 3 anos11,96%
Desvio Padrão
No ano21,89%
12 meses18,86%
Últimos 3 anos18,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-4,14%-19,41%
Data Max. Drawdown08/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)245
Lançamento24/02/202614/02/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11BCIC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosMorningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,08%-7,35%
Retorno 12 meses4,95%
Patrimônio líquidoR$ 112.016.051,30R$ 78.510.540,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,80R$ 0,32
Número de cotistas86167
Cotação48,83129,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%USIM5 - 3,13%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%HAPV3 - 2,41%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%GGBR4 - 2,27%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%GOAU4 - 2,16%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%VALE3 - 1,95%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0048.643.170/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento24/02/202614/02/2023
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BCIC11

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