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Comparador

5PRE11 x BBOV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11BBOV11
Nome do fundo
BB ETF IBOVESPA
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,02%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
BBOV1113,0%3,8%-0,7%0,5%-7,7%-0,6%0,0%7,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11BBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%VALE311,95%
NTN-F 01/01/203114,32%ITUB48,25%
LTN 01/01/203014,31%PETR47,56%
NTN-F 01/01/203314,26%PETR34,27%
NTN-F 01/01/203514,24%AXIA33,99%
LTN 01/01/203214,24%BBDC43,68%
NTN-F 01/01/20379,43%B3SA33,37%
Outros0,05%SBSP33,27%
LFT 01/09/20270,02%ITSA43,15%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11BBOV11
Retorno
No ano—7,47%
12 meses—26,13%
Últimos 3 anos—47,29%
Desvio Padrão
No ano—19,45%
12 meses—17,23%
Últimos 3 anos—15,50%
Índice Sharpe
12 meses—0,57
Últimos 3 anos—0,06
Max. Drawdown-4,14%-26,30%
Data Max. Drawdown08/06/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—517
Lançamento24/02/202628/10/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11BBOV11
Nome do fundo
BB ETF IBOVESPA

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIbovespa
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,02%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,37%
Retorno 12 meses26,13%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 2.304.849.474,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 17,13
Número de cotistas9432.537
Cotação50,0090,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%VALE3 - 11,95%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%ITUB4 - 8,25%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%PETR4 - 7,56%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%PETR3 - 4,27%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%AXIA3 - 3,99%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0034.606.480/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento24/02/202628/10/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-ibovespa#/