Ícone do menu para celularMenu

5PRE11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
5PRE11B5P211
5PRE11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%

Carteira

5PRE11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%NTN-B 15/08/202827,35%
LTN 01/01/203015,34%NTN-B 15/08/203026,41%
LTN 01/01/203214,33%NTN-B 15/08/202621,51%
NTN-F 01/01/203514,31%NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-F 01/01/203314,29%NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-F 01/01/203114,28%NTN-B 15/05/20310,80%
NTN-F 01/01/20377,51%LFT 01/09/20280,02%
Outros0,03%LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11B5P211
Retorno
No ano5,94%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-3,54%-2,70%
Data Max. Drawdown13/03/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)31131
Lançamento24/02/202616/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%0,71%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 3.657.919.002,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 13,17
Número de cotistas79436.551
Cotação49,90107,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%NTN-B 15/08/2026 - 21,51%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.354.864/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202616/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/b5p211/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.