5PRE11 x B5P211

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5PRE11B5P211
5PRE11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE11
B5P2111,2%0,9%2,1%
20255PRE11
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
20245PRE11
B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%

Carteira

5PRE11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%
NTN-B 15/08/202826,52%
NTN-B 15/08/203025,25%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11B5P211
Retorno
No ano2,11%
12 meses10,26%
Últimos 3 anos31,18%
Desvio Padrão
No ano1,22%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,24
Últimos 3 anos-1,30
Max. Drawdown-2,70%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento24/02/202616/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%
Retorno 12 meses10,26%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,19
Número de cotistas30.685
Cotação103,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.354.864/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202616/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/b5p211/

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