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Comparador

5PRE11 x B5P211

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11B5P211
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,5%-0,2%
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,9%7,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202917,49%NTN-B 15/08/202829,07%
NTN-F 01/01/203114,29%NTN-B 15/08/203027,87%
NTN-F 01/01/203314,29%NTN-B 15/05/202716,90%
LTN 01/01/203014,29%NTN-B 15/08/202615,51%
NTN-F 01/01/203514,27%NTN-B 15/05/20298,83%
LTN 01/01/203214,24%NTN-B 15/05/20311,81%
NTN-F 01/01/203711,09%LFT 01/09/20270,01%
Outros0,02%LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20270,02%LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11B5P211
Retorno
No ano—7,14%
12 meses—12,68%
Últimos 3 anos—31,91%
Desvio Padrão
No ano—2,17%
12 meses—2,02%
Últimos 3 anos—2,53%
Índice Sharpe
12 meses—-0,94
Últimos 3 anos—-1,22
Max. Drawdown-4,14%-2,70%
Data Max. Drawdown08/06/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—131
Lançamento24/02/202616/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11B5P211
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%1,32%
Retorno 12 meses12,68%
Patrimônio líquidoR$ 140.965.694,80R$ 3.824.717.586,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,48R$ 10,68
Número de cotistas94337.811
Cotação50,05108,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 17,49%NTN-B 15/08/2028 - 29,07%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,29%NTN-B 15/08/2030 - 27,87%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%NTN-B 15/05/2027 - 16,90%
4ºLTN 01/01/2030 - 14,29%NTN-B 15/08/2026 - 15,51%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,27%NTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.354.864/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202616/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/b5p211/