Menu5PRE11 x B5P211
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | B5P211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,1% | -1,0% | ||||||||||
| B5P211 | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 2,6% |
Carteira
| 5PRE11 | B5P211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,88% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | B5P211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | |
| 12 meses | 11,11% | |
| Últimos 3 anos | 30,71% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,35% | |
| 12 meses | 1,86% | |
| Últimos 3 anos | 2,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,01 | |
| Últimos 3 anos | -1,38 | |
| Max. Drawdown | -2,39% | -2,70% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2026 | 18/06/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | B5P211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | |
| Retorno 12 meses | 11,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 34.608.980,70 | R$ 3.317.997.569,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,21 | R$ 14,94 |
| Número de cotistas | 38 | 31.832 |
| Cotação | 49,66 | 104,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,88% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 38.354.864/0001-84 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.itnow.com.br/b5p211/ |
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