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5PRE11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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5PRE11B5P211
5PRE11B5P211
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,4%-0,1%
B5P2111,2%1,2%1,4%0,7%4,6%

Carteira

5PRE11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,97%NTN-B 15/08/202826,82%
LTN 01/01/203017,26%NTN-B 15/08/203025,38%
NTN-F 01/01/203314,34%NTN-B 15/08/202624,88%
NTN-F 01/01/203114,31%NTN-B 15/05/202715,31%
NTN-F 01/01/203514,28%NTN-B 15/05/20297,14%
LTN 01/01/203214,21%NTN-B 15/05/20310,45%
NTN-F 01/01/20375,57%LFT 01/09/20270,01%
Outros0,05%LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11B5P211
Retorno
No ano4,55%
12 meses12,83%
Últimos 3 anos31,78%
Desvio Padrão
No ano2,01%
12 meses1,94%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,08
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-3,54%-2,70%
Data Max. Drawdown13/03/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento24/02/202616/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11B5P211
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%1,98%
Retorno 12 meses12,83%
Patrimônio líquidoR$ 79.110.459,20R$ 3.520.343.076,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,29R$ 16,38
Número de cotistas62733.836
Cotação50,12106,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,97%NTN-B 15/08/2028 - 26,82%
2ºLTN 01/01/2030 - 17,26%NTN-B 15/08/2030 - 25,38%
3ºNTN-F 01/01/2033 - 14,34%NTN-B 15/08/2026 - 24,88%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%NTN-B 15/05/2027 - 15,31%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,28%NTN-B 15/05/2029 - 7,14%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.354.864/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202616/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/b5p211/

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