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Comparador

5PRE11 x B5P211

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11B5P211
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%NTN-B 15/08/202828,08%
NTN-F 01/01/203114,32%NTN-B 15/08/203027,04%
LTN 01/01/203014,31%NTN-B 15/08/202619,18%
NTN-F 01/01/203314,26%NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-F 01/01/203514,24%NTN-B 15/05/20298,14%
LTN 01/01/203214,24%NTN-B 15/05/20311,36%
NTN-F 01/01/20379,43%LFT 01/03/20280,01%
Outros0,05%LFT 01/09/20280,00%
LFT 01/09/20270,02%Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11B5P211
Retorno
No ano—6,88%
12 meses—12,50%
Últimos 3 anos—31,52%
Desvio Padrão
No ano—2,20%
12 meses—2,02%
Últimos 3 anos—2,53%
Índice Sharpe
12 meses—-1,16
Últimos 3 anos—-1,30
Max. Drawdown-4,14%-2,70%
Data Max. Drawdown08/06/202618/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—131
Lançamento24/02/202616/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11B5P211
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%1,49%
Retorno 12 meses12,50%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 3.777.391.099,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 10,34
Número de cotistas94337.811
Cotação50,00108,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%NTN-B 15/08/2028 - 28,08%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%NTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%NTN-B 15/08/2026 - 19,18%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%NTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%NTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0038.354.864/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/02/202616/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.itnow.com.br/b5p211/