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Comparador

5GTK11 x IRFM11

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Selecione até 4 ativos
O ativo 5GTK11 deixou de ser negociado em 16/07/2024.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5GTK11IRFM11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceBlueStar 5G CommunicationsIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,78%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20245GTK112,7%5,6%2,9%-2,5%8,8%12,2%2,6%36,2%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5GTK11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017299,65%LTN 01/07/202611,76%
Outros0,24%NTN-F 01/01/203110,15%
0,10%LTN 01/01/20299,80%
0,10%LTN 01/07/20297,90%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,97%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2024Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5GTK11IRFM11
Retorno
No ano—4,95%
12 meses—11,70%
Últimos 3 anos—32,41%
Desvio Padrão
No ano—4,24%
12 meses—3,52%
Últimos 3 anos—4,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,84
Últimos 3 anos—-0,63
Max. Drawdown—-9,64%
Data Max. Drawdown—28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento31/01/202223/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5GTK11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceBlueStar 5G CommunicationsIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,78%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,78%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%
Retorno 12 meses11,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.085.770.804,90
Negociação diária média (MM)R$ 10,95
Número de cotistas16.707
Cotação112,51101,65

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000172 - 99,65%LTN 01/07/2026 - 11,76%
2ºOutros - 0,24%NTN-F 01/01/2031 - 10,15%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%LTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,10%LTN 01/07/2029 - 7,90%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ42.280.376/0001-4732.880.642/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/01/202223/09/2019
Siteinvestoetf.com/5gtk11/www.itnow.com.br/irfm11/