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5GTK11 x HTEK11
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O ativo 5GTK11 deixou de ser negociado em 16/07/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5GTK11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar 5G Communications | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5GTK11 | 2,7% | 5,6% | 2,9% | -2,5% | 8,8% | 12,2% | 2,6% | 36,2% | |||||
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5GTK11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,65% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| Outros | 0,24% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| 0,10% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% | |
| 0,10% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% | |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Jun/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5GTK11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,40% |
| 12 meses | — | 24,10% |
| Últimos 3 anos | — | 27,21% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,14% |
| 12 meses | — | 20,65% |
| Últimos 3 anos | — | 22,31% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,26 |
| Últimos 3 anos | — | -0,20 |
| Max. Drawdown | — | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 773 |
| Lançamento | 31/01/2022 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5GTK11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar 5G Communications | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,60% | |
| Retorno 12 meses | 24,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.455.389,50 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | |
| Número de cotistas | 8 | |
| Cotação | 112,51 | 60,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,65% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | Outros - 0,24% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,10% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/01/2022 | 09/06/2021 |
| Site | investoetf.com/5gtk11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
