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5GTK11 x GENB11
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O ativo 5GTK11 deixou de ser negociado em 16/07/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 5GTK11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar 5G Communications | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5GTK11 | 2,7% | 5,6% | 2,9% | -2,5% | 8,8% | 12,2% | 2,6% | 36,2% | |||||
| GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 5GTK11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000172 | 99,65% | GOGL34 | 20,01% |
| Outros | 0,24% | AVGO34 | 13,42% |
| 0,10% | NVDC34 | 13,05% | |
| 0,10% | AMZO34 | 8,35% | |
| AAPL34 | 6,64% | ||
| P2AN34 | 5,35% | ||
| C2RW34 | 4,89% | ||
| M1TA34 | 4,33% | ||
| VISA34 | 3,93% | ||
| ORCL34 | 3,79% | ||
| Referência: Jun/2024 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 5GTK11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 0,27% |
| 12 meses | — | -3,45% |
| Últimos 3 anos | — | 117,79% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 22,37% |
| 12 meses | — | 19,81% |
| Últimos 3 anos | — | 23,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,00 |
| Últimos 3 anos | — | 0,71 |
| Max. Drawdown | — | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | — | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 452 |
| Lançamento | 31/01/2022 | 23/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 5GTK11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | BlueStar 5G Communications | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,67% | |
| Retorno 12 meses | -3,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.713.131,07 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | |
| Número de cotistas | 1.075 | |
| Cotação | 112,51 | 18,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000172 - 99,65% | GOGL34 - 20,01% |
| 2º | Outros - 0,24% | AVGO34 - 13,42% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | NVDC34 - 13,05% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,10% | AMZO34 - 8,35% |
| 5º | AAPL34 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.376/0001-47 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 31/01/2022 | 23/07/2021 |
| Site | investoetf.com/5gtk11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
