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3PRE11 x SMAL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 3PRE11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3PRE11 | 2,3% | 0,9% | 3,2% | ||||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -3,5% | -4,1% | -2,7% | 2,9% | -1,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 3PRE11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 18,08% | TOTS3 | 5,12% |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,33% | LREN3 | 4,24% |
| LTN 01/01/2029 | 14,30% | ALOS3 | 3,91% |
| LTN 01/07/2029 | 14,27% | ASAI3 | 3,39% |
| LTN 01/01/2030 | 14,25% | SMFT3 | 2,99% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,25% | CSMG3 | 2,88% |
| NTN-F 01/01/2033 | 10,50% | MULT3 | 2,76% |
| Outros | 0,02% | BRAV3 | 2,72% |
| TAEE11 | 2,48% | ||
| CSAN3 | 2,47% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 3PRE11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,22% |
| 12 meses | — | 4,94% |
| Últimos 3 anos | — | 0,13% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 25,76% |
| 12 meses | — | 23,36% |
| Últimos 3 anos | — | 22,41% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,45 |
| Últimos 3 anos | — | -0,60 |
| Max. Drawdown | -1,37% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 430 |
| Lançamento | 10/06/2026 | 19/11/2008 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 3PRE11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,19% | 3,81% |
| Retorno 12 meses | 4,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.265.868,78 | R$ 1.774.274.076,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 249,51 |
| Número de cotistas | 32 | 44.552 |
| Cotação | 51,71 | 111,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 18,08% | TOTS3 - 5,12% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 14,33% | LREN3 - 4,24% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 14,30% | ALOS3 - 3,91% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 14,27% | ASAI3 - 3,39% |
| 5º | LTN 01/01/2030 - 14,25% | SMFT3 - 2,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.171.634/0001-15 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Galapagos Capital | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/06/2026 | 19/11/2008 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11 | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
