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Comparador

3PRE11 x SMAC11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

3PRE11SMAC11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20263PRE112,3%0,9%3,2%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%3,4%-0,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

3PRE11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202818,08%TOTS35,15%
NTN-F 01/01/202914,33%LREN34,27%
LTN 01/01/202914,30%ALOS33,93%
LTN 01/07/202914,27%ASAI33,41%
LTN 01/01/203014,25%SMFT33,01%
NTN-F 01/01/203114,25%CSMG32,90%
NTN-F 01/01/203310,50%MULT32,78%
Outros0,02%BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

3PRE11SMAC11
Retorno
No ano—-0,39%
12 meses—4,92%
Últimos 3 anos—0,15%
Desvio Padrão
No ano—25,68%
12 meses—22,87%
Últimos 3 anos—21,84%
Índice Sharpe
12 meses—-0,44
Últimos 3 anos—-0,60
Max. Drawdown-1,37%-50,09%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5389
Lançamento10/06/202631/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

3PRE11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,19%4,38%
Retorno 12 meses4,92%
Patrimônio líquidoR$ 10.265.868,78R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,85
Número de cotistas322.385
Cotação51,7158,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2028 - 18,08%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 14,33%LREN3 - 4,27%
3ºLTN 01/01/2029 - 14,30%ALOS3 - 3,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 14,27%ASAI3 - 3,41%
5ºLTN 01/01/2030 - 14,25%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ66.171.634/0001-1534.803.814/0001-86
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/06/202631/01/2020
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11www.itnow.com.br/smac11/