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3PRE11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 3PRE11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3PRE11 | 2,3% | 0,5% | 2,8% | ||||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 2,7% | -24,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 3PRE11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 18,08% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,33% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| LTN 01/01/2029 | 14,30% | KKR AND CO INC | 15,09% |
| LTN 01/07/2029 | 14,27% | BROOKFIELD CORP | 15,05% |
| LTN 01/01/2030 | 14,25% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,25% | CARLYLE GROUP/THE | 6,37% |
| NTN-F 01/01/2033 | 10,50% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% |
| Outros | 0,02% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% |
| FS INVESTMENT CORP | 5,04% | ||
| TPG INC | 4,90% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 3PRE11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -24,16% |
| 12 meses | — | -26,89% |
| Últimos 3 anos | — | 45,12% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 30,68% |
| 12 meses | — | 27,96% |
| Últimos 3 anos | — | 29,20% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,50 |
| Últimos 3 anos | — | 0,04 |
| Max. Drawdown | -1,37% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | — |
| Lançamento | 10/06/2026 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 3PRE11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | -2,61% |
| Retorno 12 meses | -26,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.265.868,78 | R$ 20.129.849,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 32 | 894 |
| Cotação | 51,49 | 154,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 18,08% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 14,33% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 14,30% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 14,27% | BROOKFIELD CORP - 15,05% |
| 5º | LTN 01/01/2030 - 14,25% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.171.634/0001-15 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/06/2026 | 31/08/2022 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11 | investoetf.com/pevc11/ |
