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Comparador

3PRE11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

3PRE11NLFA11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anosILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20263PRE112,3%0,5%2,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,5%7,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

3PRE11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202818,08%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-F 01/01/202914,33%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LTN 01/01/202914,30%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
LTN 01/07/202914,27%BRADESCO - 26/02/20296,10%
LTN 01/01/203014,25%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-F 01/01/203114,25%Banco Safra - 02/04/20295,43%
NTN-F 01/01/203310,50%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
Outros0,02%SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

3PRE11NLFA11
Retorno
No ano—7,51%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—0,50%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,37%-0,09%
Data Max. Drawdown19/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento10/06/202617/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

3PRE11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anosILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%1,12%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 10.265.868,78R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 1,55
Número de cotistas323.828
Cotação51,49107,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2028 - 18,08%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 14,33%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLTN 01/01/2029 - 14,30%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºLTN 01/07/2029 - 14,27%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºLTN 01/01/2030 - 14,25%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ66.171.634/0001-1563.734.820/0001-27
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/06/202617/12/2025
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11www.nuasset.nu/etfs/nlfa11