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3PRE11 x NDIV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 3PRE11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3PRE11 | 2,3% | 0,5% | 2,8% | ||||||||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,7% | 1,6% | 2,6% | 7,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 3PRE11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 18,08% | BBSE3 | 6,69% |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,33% | VALE3 | 5,71% |
| LTN 01/01/2029 | 14,30% | TAEE11 | 5,68% |
| LTN 01/07/2029 | 14,27% | BBAS3 | 5,54% |
| LTN 01/01/2030 | 14,25% | CSMG3 | 5,48% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,25% | BBDC4 | 5,45% |
| NTN-F 01/01/2033 | 10,50% | CMIN3 | 5,44% |
| Outros | 0,02% | GOAU4 | 5,33% |
| CMIG4 | 5,26% | ||
| ITSA4 | 5,23% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 3PRE11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,70% |
| 12 meses | — | 25,98% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,07% |
| 12 meses | — | 18,21% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,63 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,37% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 110 |
| Lançamento | 10/06/2026 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 3PRE11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | 4,14% |
| Retorno 12 meses | 25,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.265.868,78 | R$ 183.913.961,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 32 | 21.254 |
| Cotação | 51,49 | 125,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 18,08% | BBSE3 - 6,69% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 14,33% | VALE3 - 5,71% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 14,30% | TAEE11 - 5,68% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 14,27% | BBAS3 - 5,54% |
| 5º | LTN 01/01/2030 - 14,25% | CSMG3 - 5,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.171.634/0001-15 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/06/2026 | 29/09/2023 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11 | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
