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3PRE11 x GENB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 3PRE11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3PRE11 | 2,3% | 0,5% | 2,8% | ||||||||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | 1,9% | -0,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 3PRE11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 18,08% | GOGL34 | 20,01% |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,33% | AVGO34 | 13,42% |
| LTN 01/01/2029 | 14,30% | NVDC34 | 13,05% |
| LTN 01/07/2029 | 14,27% | AMZO34 | 8,35% |
| LTN 01/01/2030 | 14,25% | AAPL34 | 6,64% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,25% | P2AN34 | 5,35% |
| NTN-F 01/01/2033 | 10,50% | C2RW34 | 4,89% |
| Outros | 0,02% | M1TA34 | 4,33% |
| VISA34 | 3,93% | ||
| ORCL34 | 3,79% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 3PRE11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -0,49% |
| 12 meses | — | -4,43% |
| Últimos 3 anos | — | 111,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 22,31% |
| 12 meses | — | 19,79% |
| Últimos 3 anos | — | 23,87% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,97 |
| Últimos 3 anos | — | 0,69 |
| Max. Drawdown | -1,37% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 452 |
| Lançamento | 10/06/2026 | 23/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 3PRE11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | 3,44% |
| Retorno 12 meses | -4,43% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.265.868,78 | R$ 25.713.131,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 32 | 1.075 |
| Cotação | 51,49 | 18,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 18,08% | GOGL34 - 20,01% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 14,33% | AVGO34 - 13,42% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 14,30% | NVDC34 - 13,05% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 14,27% | AMZO34 - 8,35% |
| 5º | LTN 01/01/2030 - 14,25% | AAPL34 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.171.634/0001-15 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/06/2026 | 23/07/2021 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
