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CMDB11 x 3PRE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 3PRE11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3PRE11 | 2,3% | 0,5% | 2,8% | ||||||||||
| CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -3,8% | -8,7% | 3,9% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 3PRE11 | CMDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 18,08% | VALE3 | 21,45% |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,33% | PRIO3 | 13,68% |
| LTN 01/01/2029 | 14,30% | PETR4 | 9,79% |
| LTN 01/07/2029 | 14,27% | GGBR4 | 9,60% |
| LTN 01/01/2030 | 14,25% | SUZB3 | 8,94% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,25% | PETR3 | 8,53% |
| NTN-F 01/01/2033 | 10,50% | KLBN11 | 4,89% |
| Outros | 0,02% | MBRF3 | 3,62% |
| BRAV3 | 3,28% | ||
| GOAU4 | 2,81% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 3PRE11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 9,47% |
| 12 meses | — | 19,46% |
| Últimos 3 anos | — | 37,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,81% |
| 12 meses | — | 14,61% |
| Últimos 3 anos | — | 16,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,33 |
| Últimos 3 anos | — | -0,06 |
| Max. Drawdown | -1,37% | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 385 |
| Lançamento | 10/06/2026 | 30/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 3PRE11 | CMDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | -4,03% |
| Retorno 12 meses | 19,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.265.868,78 | R$ 15.549.553,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 32 | 3.000 |
| Cotação | 51,49 | 15,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 18,08% | VALE3 - 21,45% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 14,33% | PRIO3 - 13,68% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 14,30% | PETR4 - 9,79% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 14,27% | GGBR4 - 9,60% |
| 5º | LTN 01/01/2030 - 14,25% | SUZB3 - 8,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.171.634/0001-15 | 43.391.410/0001-13 |
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/06/2026 | 30/11/2021 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities |
