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Private IZA x Itaú Flexprev High Yield II
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,1% | -4,3% | 2,0% | -2,4% | -0,4% | 0,6% | 1,4% | 2,7% | -6,0% | 2,4% | -1,3% | ||
| 1,3% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 11,7% | |||
| 2025 | 3,1% | -0,9% | 1,2% | 8,2% | 2,9% | 1,7% | -3,5% | 5,1% | 2,8% | 2,4% | 1,8% | -0,1% | 27,2% | |
| 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | ||
| 2024 | -0,7% | -0,2% | 1,5% | -4,3% | -0,1% | 0,7% | 2,5% | 2,9% | -0,1% | 0,1% | -1,1% | -2,3% | -1,5% | |
| 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,02% | LETRA FINANCEIRA | 20,14% | |
| 7,62% | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,62% | |
| 7,29% | 5,56% | ||
| 6,64% | 3,25% | ||
| 5,97% | 1,45% | ||
| 5,47% | 1,22% | ||
| 5,17% | 0,80% | ||
| 5,14% | 0,62% | ||
| 5,10% | TOTS16 | 0,60% | |
| 5,01% | SUBCLASSE DE COTAS SENIORES | 0,59% | |
| Referência: Set/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | -1,24% | 11,62% |
| 12 meses | -0,99% | 13,80% |
| Últimos 3 anos | 30,76% | 47,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,96% | 0,37% |
| 12 meses | 16,21% | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 11,22% | 0,26% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,88 | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,30 | 2,77 |
| Max. Drawdown | -23,12% | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 135 | 3 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,15% | 0,77% |
| Retorno 12 meses | -0,99% | 13,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 104.634.781,00 | R$ 46.449.118.846,17 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 1 | 3 |
| Cotação | 72,00 | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 9,02% | LETRA FINANCEIRA - 20,14% |
| 2º | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 7,62% | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62% |
| 3º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,29% | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56% |
| 4º | SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 6,64% | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25% |
| 5º | JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,97% | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.174.068/0001-50 | 42.814.944/0001-42 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | ||
| Site |
