Ícone do menu para celularMenu
Comparador

Good Hope x Itaú Flexprev High Yield II

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,22%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%0,8%0,3%11,6%
1,3%0,6%0,7%1,1%1,4%1,1%1,3%1,1%1,0%1,0%0,1%11,1%
2025
1,2%0,8%1,1%1,4%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%14,5%
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%14,4%
2024
0,7%0,9%0,8%0,3%0,7%0,6%1,5%0,6%0,6%0,8%0,5%0,4%8,8%
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,36%
99,59%
9,87%VALORES A RECEBER0,36%
8,25%
0,20%
5,05%DISPONIBILIDADES0,00%
4,97%VALORES A PAGAR-0,15%
4,96%
4,89%
4,34%
3,45%
3,21%
Referência: Set/2026Referência: Set/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano11,49%11,05%
12 meses13,51%13,12%
Últimos 3 anos41,78%44,37%
Desvio Padrão
No ano0,60%0,37%
12 meses0,57%0,35%
Últimos 3 anos0,76%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,10-3,10
Últimos 3 anos-0,840,16
Max. Drawdown-1,88%-0,15%
Data Max. Drawdown28/08/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)34
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,22%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%0,72%
Retorno 12 meses13,51%13,12%
Patrimônio líquidoR$ 492.728.303,63R$ 46.421.408.047,92
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas11
Cotação4.710,931,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,36%ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,59%
2ºTIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,87%VALORES A RECEBER - 0,36%
3ºTIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 8,25%ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºBRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,05%DISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºAZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,97%VALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ11.733.898/0001-2342.860.483/0001-44
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site