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Comparador

Good Hope x Itaú Flexprev High Yield II

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,22%0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%0,8%0,3%11,6%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,1%11,7%
2025
1,2%0,8%1,1%1,4%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%14,5%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
0,7%0,9%0,8%0,3%0,7%0,6%1,5%0,6%0,6%0,8%0,5%0,4%8,8%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,36%LETRA FINANCEIRA20,14%
9,87%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
8,25%
5,56%
5,05%
3,25%
4,97%
1,45%
4,96%
1,22%
4,89%
0,80%
4,34%
0,62%
3,45%TOTS160,60%
3,21%SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Set/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano11,49%11,62%
12 meses13,51%13,80%
Últimos 3 anos41,78%47,00%
Desvio Padrão
No ano0,60%0,37%
12 meses0,57%0,35%
Últimos 3 anos0,76%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,10-1,16
Últimos 3 anos-0,842,77
Max. Drawdown-1,88%-0,15%
Data Max. Drawdown28/08/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,22%0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%0,77%
Retorno 12 meses13,51%13,80%
Patrimônio líquidoR$ 492.728.303,63R$ 46.449.118.846,17
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas13
Cotação4.710,931,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,36%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºTIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,87%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºTIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 8,25%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºBRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,05%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºAZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,97%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ11.733.898/0001-2342.814.944/0001-42
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.ITAU UNIBANCO S.A.
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