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Comparador

Tiguan PGA x Itaú Flexprev High Yield II

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%1,0%0,4%12,0%
1,3%0,6%0,7%1,1%1,4%1,1%1,3%1,1%1,0%1,0%0,2%11,2%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%3,4%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%16,9%
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%14,4%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59,22%
99,59%
LETRA FINANCEIRA31,01%VALORES A RECEBER0,36%
CDB/ RDB1,36%
0,20%
0,99%DISPONIBILIDADES0,00%
CIEL170,88%VALORES A PAGAR-0,15%
0,86%
PCHSJ60,77%
ENERB50,69%
CEED160,67%
DEBÊNTURE SIMPLES0,56%
Referência: Set/2026Referência: Set/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano11,98%11,13%
12 meses13,95%13,09%
Últimos 3 anos47,62%44,41%
Desvio Padrão
No ano0,19%0,37%
12 meses0,19%0,35%
Últimos 3 anos1,26%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,92-3,18
Últimos 3 anos0,710,12
Max. Drawdown-2,39%-0,15%
Data Max. Drawdown27/04/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2134
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%0,73%
Retorno 12 meses13,95%13,09%
Patrimônio líquidoR$ 56.433.965,97R$ 46.370.023.946,78
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas11
Cotação4,721,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,22%ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,59%
2ºLETRA FINANCEIRA - 31,01%VALORES A RECEBER - 0,36%
3ºCDB/ RDB - 1,36%ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºBNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA - 0,99%DISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºCIEL17 - 0,88%VALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ11.702.118/0001-8842.860.483/0001-44
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.ITAU UNIBANCO S.A.
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