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Comparador

CHR x Itaú Flexprev High Yield II

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,2%0,7%1,2%0,8%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%2,8%0,3%14,5%
1,3%0,6%0,7%1,1%1,4%1,1%1,3%1,1%1,0%1,0%0,2%11,2%
2025
0,9%0,6%0,6%-0,1%0,5%0,8%1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%9,0%
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%14,4%
2024
-0,3%0,7%0,9%-1,6%0,9%0,7%1,3%0,9%0,6%1,3%0,5%1,3%7,3%
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
35,89%
99,59%
26,62%VALORES A RECEBER0,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,90%
0,20%
18,39%DISPONIBILIDADES0,00%
DISPONIBILIDADES0,10%VALORES A PAGAR-0,15%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-1,95%
Referência: Set/2026Referência: Set/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano10,74%11,13%
12 meses16,59%13,09%
Últimos 3 anos39,40%44,41%
Desvio Padrão
No ano2,00%0,37%
12 meses3,83%0,35%
Últimos 3 anos2,74%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,68-3,18
Últimos 3 anos-1,300,12
Max. Drawdown-28,17%-0,15%
Data Max. Drawdown03/03/202309/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11514
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,28%0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%0,73%
Retorno 12 meses16,59%13,09%
Patrimônio líquidoR$ 3.145.568,92R$ 46.370.023.946,78
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas11
Cotação108,041,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 35,89%ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,59%
2ºVINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 26,62%VALORES A RECEBER - 0,36%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,90%ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 18,39%DISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,10%VALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ11.447.144/0001-0742.860.483/0001-44
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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