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Comparador

CHR x Itaú Flexprev High Yield II

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,2%0,7%1,2%0,8%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%2,8%0,3%14,5%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,2%11,8%
2025
0,9%0,6%0,6%-0,1%0,5%0,8%1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%9,0%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
-0,3%0,7%0,9%-1,6%0,9%0,7%1,3%0,9%0,6%1,3%0,5%1,3%7,3%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
35,89%LETRA FINANCEIRA20,14%
26,62%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,90%
5,56%
18,39%
3,25%
DISPONIBILIDADES0,10%
1,45%
VALORES A RECEBER0,05%
1,22%
VALORES A PAGAR-1,95%
0,80%
0,62%
TOTS160,60%
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Set/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano10,74%11,71%
12 meses16,59%13,76%
Últimos 3 anos39,40%47,04%
Desvio Padrão
No ano2,00%0,37%
12 meses3,83%0,35%
Últimos 3 anos2,74%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,68-1,25
Últimos 3 anos-1,302,73
Max. Drawdown-28,17%-0,15%
Data Max. Drawdown03/03/202309/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11513
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,28%0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%0,78%
Retorno 12 meses16,59%13,76%
Patrimônio líquidoR$ 3.145.568,92R$ 46.399.072.657,73
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas13
Cotação108,041,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 35,89%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºVINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 26,62%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,90%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 18,39%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,10%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ11.447.144/0001-0742.814.944/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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