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Comparador

Santander PB CV Mult Créd... x Itaú Flexprev High Yield II

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,7%0,7%0,2%0,5%0,9%-8,2%0,5%-0,9%0,3%0,1%-3,1%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,2%11,8%
2025
0,2%0,2%0,1%57,6%0,1%0,1%0,3%0,8%0,2%0,1%-0,3%-1,2%58,6%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
0,4%5,2%-0,1%-0,2%0,1%0,1%0,0%0,5%0,1%1,0%0,2%0,2%7,8%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
88,06%LETRA FINANCEIRA20,14%
8,15%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,43%
5,56%
1,36%
3,25%
VALORES A RECEBER0,01%
1,45%
DISPONIBILIDADES0,00%
1,22%
VALORES A PAGAR-0,01%
0,80%
0,62%
TOTS160,60%
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Set/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano-3,91%11,71%
12 meses-4,64%13,76%
Últimos 3 anos67,01%47,04%
Desvio Padrão
No ano9,82%0,37%
12 meses9,46%0,35%
Últimos 3 anos33,95%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-2,01-1,25
Últimos 3 anos0,172,73
Max. Drawdown-99,99%-0,15%
Data Max. Drawdown05/10/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,17%0,78%
Retorno 12 meses-4,64%13,76%
Patrimônio líquidoR$ 113.603.452,71R$ 46.399.072.657,73
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas53
Cotação5.963,831,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 88,06%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 8,15%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,43%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 1,36%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ11.128.825/0001-0242.814.944/0001-42
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.ITAU UNIBANCO S.A.
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