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Comparador

Zamaradi x Itaú Flexprev High Yield II

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,44%0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,7%-5,7%1,0%1,3%1,4%-1,3%2,4%0,8%-0,5%0,7%2,8%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,1%11,6%
2025
0,1%0,7%0,2%0,9%1,1%0,5%0,4%1,4%1,0%2,0%0,5%2,0%11,3%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
0,3%1,5%1,0%-0,5%0,8%1,9%1,8%1,1%0,5%1,5%1,4%1,3%13,3%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
33,39%LETRA FINANCEIRA20,14%
22,67%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
15,15%
5,56%
12,83%
3,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,23%
1,45%
CVRDA63,01%
1,22%
2,77%
0,80%
1,43%
0,62%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,27%TOTS160,60%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,04%SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano2,72%11,58%
12 meses5,55%13,81%
Últimos 3 anos32,38%46,94%
Desvio Padrão
No ano4,38%0,37%
12 meses4,17%0,35%
Últimos 3 anos3,24%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-2,04-1,09
Últimos 3 anos-0,982,81
Max. Drawdown-6,68%-0,15%
Data Max. Drawdown08/06/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)723
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,44%0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,46%0,73%
Retorno 12 meses5,55%13,81%
Patrimônio líquidoR$ 26.094.856,34R$ 46.463.158.148,12
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas23
Cotação6,291,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 33,39%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 22,67%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºKAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 15,15%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºCAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 12,83%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,23%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ11.077.957/0001-5242.814.944/0001-42
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.ITAU UNIBANCO S.A.
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