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BB TOP Multimercado Balanceado x Itaú Flexprev High Yield II
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,1% | -0,1% | -0,1% | -2,5% | -0,1% | 1,7% | 0,0% | 2,9% | -4,8% | 2,0% | 3,0% | ||
| 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 11,2% | |||
| 2025 | 2,0% | -0,4% | 1,4% | 3,2% | 1,8% | 1,0% | -0,2% | 2,3% | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 0,6% | 17,1% | |
| 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | ||
| 2024 | -0,4% | 1,1% | 1,1% | -0,6% | -0,1% | 1,2% | 2,0% | 2,7% | 0,3% | 0,3% | -0,5% | -1,0% | 6,1% | |
| 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,57% | 99,59% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,53% | VALORES A RECEBER | 0,36% |
| 10,60% | 0,20% | ||
| VALORES A RECEBER | 3,38% | DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,23% | VALORES A PAGAR | -0,15% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,67% | ||
| DISPONIBILIDADES | 0,78% | ||
| EMBJ3 | 0,39% | ||
| LEVE3 | 0,37% | ||
| BBAS3 | 0,37% | ||
| Referência: Set/2026 | Referência: Set/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | 2,97% | 11,13% |
| 12 meses | 4,43% | 13,09% |
| Últimos 3 anos | 33,20% | 44,41% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,60% | 0,37% |
| 12 meses | 12,71% | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 8,00% | 0,26% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,78 | -3,18 |
| Últimos 3 anos | -0,37 | 0,12 |
| Max. Drawdown | -11,61% | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2026 | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 4 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,90% | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 4,43% | 13,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 88.168.284,95 | R$ 46.370.023.946,78 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 2 | 1 |
| Cotação | 4,79 | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,57% | ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,59% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,53% | VALORES A RECEBER - 0,36% |
| 3º | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG - 10,60% | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 3,38% | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 3,23% | VALORES A PAGAR - -0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.052.415/0001-25 | 42.860.483/0001-44 |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | ||
| Site |
