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SFIX11 x 10BK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 10BK11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 Anos | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,23% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10BK11 | |||||||||||||
| SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 10BK11 | |||||||||||||
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 10BK11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,18% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 23,66% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 22,13% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 13,78% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,02% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 4,32% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,88% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,80% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,63% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,56% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 10BK11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,82% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 2,51% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -1,05% |
| Data Max. Drawdown | — | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 27 |
| Lançamento | — | 04/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 10BK11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 Anos | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 33.044.800,36 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | |
| Número de cotistas | 2.980 | |
| Cotação | 110,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 24,18% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 23,66% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 22,13% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,78% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.484/0001-63 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 04/09/2025 | |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/10bk11 | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
