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Comparador

10BK11 x HTEK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

10BK11HTEK11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 AnosMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202610BK11
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%-1,7%1,5%
202510BK11
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
202410BK11
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

10BK11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
ILLUMINA INC - 4954,43%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
MERCK & CO INC - 6364,14%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

10BK11HTEK11
Retorno
No ano—1,50%
12 meses—20,15%
Últimos 3 anos—27,34%
Desvio Padrão
No ano—21,22%
12 meses—20,65%
Últimos 3 anos—22,31%
Índice Sharpe
12 meses—0,26
Últimos 3 anos—-0,20
Max. Drawdown—-31,34%
Data Max. Drawdown—10/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento—09/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

10BK11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 AnosMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,74%
Retorno 12 meses20,15%
Patrimônio líquidoR$ 10.455.389,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07
Número de cotistas8
Cotação60,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ67.931.484/0001-6341.054.515/0001-51
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento09/06/2021
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/10bk11www.itnow.com.br/htek11/