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Comparador

10BK11 x B5P211

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

10BK11B5P211
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202610BK11
B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,8%7,1%
202510BK11
B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
202410BK11
B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

10BK11B5P211
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
NTN-B 15/08/203027,04%
NTN-B 15/08/202619,18%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

10BK11B5P211
Retorno
No ano—7,09%
12 meses—12,71%
Últimos 3 anos—32,22%
Desvio Padrão
No ano—2,18%
12 meses—2,01%
Últimos 3 anos—2,53%
Índice Sharpe
12 meses—-0,93
Últimos 3 anos—-1,24
Max. Drawdown—-2,70%
Data Max. Drawdown—18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—131
Lançamento—16/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

10BK11B5P211
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 AnosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses12,71%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36
Número de cotistas37.811
Cotação108,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ67.931.484/0001-6338.354.864/0001-84
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/2020
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/10bk11www.itnow.com.br/b5p211/