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Comshell WA BD CI Multimercado... x Itaú Flexprev High Yield II
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 1,6% | 0,7% | 0,0% | 0,7% | 1,0% | 1,7% | 0,1% | 0,4% | 9,5% | ||
| 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 11,1% | |||
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 0,2% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 12,3% | |
| 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | ||
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,4% | -0,5% | 1,1% | -0,2% | 1,7% | 0,8% | -0,1% | 0,1% | 0,5% | -0,8% | 3,9% | |
| 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 80,55% | 99,59% | ||
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,45% | VALORES A RECEBER | 0,36% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Set/2026 | Referência: Set/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | 9,41% | 11,05% |
| 12 meses | 10,76% | 13,12% |
| Últimos 3 anos | 31,54% | 44,37% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,36% | 0,37% |
| 12 meses | 4,13% | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 2,98% | 0,26% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,79 | -3,10 |
| Últimos 3 anos | -1,15 | 0,16 |
| Max. Drawdown | -8,54% | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 | 4 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,72% | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 10,76% | 13,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 754.392.954,08 | R$ 46.421.408.047,92 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 2 | 1 |
| Cotação | 4,83 | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 80,55% | ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,59% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,45% | VALORES A RECEBER - 0,36% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% | VALORES A PAGAR - -0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.786.933/0001-00 | 42.860.483/0001-44 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | ||
| Site |
